全球观焦点：嘉凯城：去年归母净亏损9.83亿元，土储仅剩两幅地块

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4月27日晚间，嘉凯城（000918.SZ）披露了2022年年报情况。

年报数据显示，2022年嘉凯城营业收入约14.51亿元，同比增加5.64%；归属于上市公司股东的净利润约-9.83亿元，同比增加22.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-14.03亿元，同比减少46.72%；经营活动产生的现金流量净额约5.62亿元，同比增加9.93%；公司总资产约104.42亿元，同比减少18.38%；归属于上市公司股东的净资产约-9705万元，同比减少109.62%。

目前，嘉凯城的主营业务为房地产开发与销售，经营模式包含自主开发销售以及管理输出的轻资产运营模式。2022年嘉凯城的房地产业务主要经营区域位于长三角，在上海、杭州、南京、苏州等城市有存量住宅及商业项目。截至2022年底，嘉凯城在全国116个城市拥有影城151家，银幕数量881块。

从土地储备情况来看，截至2022年底，嘉凯城仅有两幅土地，分别为太湖阳光假日C4酒店地块和千岛湖住宅地块，两幅土地的总占地面积为4.46万平方米。

2022年嘉凯城的银行贷款平均融资成本约9.55%，期末融资余额为2.05亿元，信托融资期末余额24.4亿元，融资成本区间在10.3%-14%。

截至2022年末，嘉凯城的货币资金约6930万元，同比增加0.24%；应收账款约3453万元，同比增加0.13%；存货约42.12亿元，同比减少4.1%；短期借款2.54亿元，长期借款7.6亿元。

在经营计划方面，嘉凯城表示，公司要强化销售和存量资产去化工作。截至2022年末，公司存货及投房资产共计约74亿元，2023年要继续通过加强销售或者整体处置等方式，加快存量资产盘活，为公司的发展提供现金流支持和业绩支撑。加快重点项目落地。2023年内要确保存量城市更新项目落地，同时争取在长三角、珠三角等区域再获取1-2个城市更新项目。抓住内需提升、消费者信心恢复的发展契机，全面提升院线、商管板块的运营质量和运营效益，为公司的收入及盈利增长贡献力量。进一步推进存量项目赋能、不良资产项目受托管理、新项目开发管理、定制项目服务等不动产开发运营输出服务的四大业务模式布局。紧抓资本市场政策窗口期，全力推进上市公司再融资等资本运作工作。

从股权结构来看，目前嘉凯城的第一大股东为深圳市华建控股有限公司，持股比例为29.9%，第二大股东为浙江国大集团有限责任公司，持股比例6.43%，恒大地产集团的母公司广州市凯隆置业有限公司为第三大股东，持股比例为5.46%。

值得一提的是，目前深圳市华建控股持有的全部股份已被法院冻结。原因是中信银行股份有限公司以深圳市建融合投资有限公司（以下简称“建融合公司”）违反《股权收益权受让协议》为由，起诉建融合公司、深圳市华建控股有限公司等主体要求履行股权收益权剩余受让价款支付等义务【案号（2023）深国仲受344号】（以下简称“本案件”），本案件标的金额为18.75亿元【本金16.81亿元+利息1.93亿元（暂计至2022年11月30日）】。本案件中，华建控股与中信证券约定在建融合公司未履行标的股权收益权受让义务情况下，由华建控股履行标的股权收益权回购义务，为保证建融合公司依约履行上述义务，华建控股以其持有的资产向中信证券提供了质押担保。

嘉凯城表示，华建控股在与中信银行的上述股权融资业务中向中信证券提供了超融资标的的质押物。故本次查封、冻结事宜不会对华建控股持有嘉凯城股权造成影响，也不会影响华建控股对嘉凯城的控制权。目前华建控股正在积极与建融合公司、中信银行进行协商沟通，建融合公司已向中信银行提出和解方案，中信银行反馈正在上报审批中。

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